在境外新冠疫情依然严峻的情况下,2020年9月16日,交通集团财务公司与新粤有限公司克服重重困难,成功实现首笔跨境人民币资金归集工作,标志着交通集团拓展了跨境资金调剂和运用新渠道。
新粤公司作为交通集团设立于香港的境外投融资平台和窗口企业,以前由于没有跨境资金调剂通道,其存量资金无法有效融通。
2020年,财务公司党总支将“拓展集团资金归集新市场”作为基层党建创新的“开路先锋”工程项目,在集团分管领导、财务管理部和共建单位战略发展部党支部的指导和帮助下,组织党员骨干积极开展集中攻坚。从获得中国人民银行广州分行备案,到与经办行中国建设银行广东省分行、入池企业新粤公司沟通谈判、协议签署,财务公司与新粤公司在严格遵守疫情防控的前提下,积极协调境内外人员,完成相关资料准备及协议签署,成功实现了境外人民币资金的跨境归集。
境外人民币资金的归集,是交通集团在资金集中管理方面的一个新突破。双向人民币资金池能够将集团境外沉淀人民币资金归集,进一步提高集团内部资金运用效率,实现资金收益最大化,为集团的高质量发展提供支撑,也为集团下一步打通境内外外币资金归集积累经验。