第一部分  广东省人民政府国有资产监督管理委员会概况

    一、主要职能
    广东省国资委是省政府设立的特设机构，按照省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责。主要职能是：承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业负责人进行任免、考核并根据业绩进行奖惩；组织所监管企业上交国有资本收益；督促检查企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规；起草国有企业国有资产管理的地方性法规、规章草案，依法指导监督各地国有资产管理工作；代表省府向所监管企业派出监事会，负责监事会日常管理工作等。
    二、部门决算单位构成
    广东省国资委纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，指委机关本部。单位基本性质为行政单位，单位预算级次为省一级预算单位，执行行政单位会计制度。

 

第二部分  2015年度部门决算表

    表格详见附表1-8：公开表1至表8

第三部分  预算执行情况分析

     一、广东省国资委2015年度决算收入支出总体情况说明
     2015年收入总计4543.29万元，其中：本年收入4343.99万元，年初结转和结余199.29万元。2015年支出总计4543.29万元，其中：本年支出3658.9万元，年末结转和结余884.38万元。与2014年相比，收、支总计增加971.14万元，增长27.18%。主要原因：一是2015年按照有关政策规定调整人员工资标准而增加人员经费拨款；二是为加快省属国有工矿企业棚户区改造而增加改造补助支出。
    二、广东省国资委2015年度收入决算情况说明
    2015年本年收入合计4343.99万元，其中财政拨款收入4285.81万元，占98.66%；其他收入58.18万元，占1.34%。其他收入主要包括省纪委拨入的纪委联合工作点建设和查办案件工作经费50万元，以及基本户的银行存款利息收入8.18万元。
    三、广东省国资委2015年度支出决算情况说明
2015年本年支出合计3658.9万元，其中基本支出2940.98万元，占67.7%；项目支出717.92万元，占32.3%。
    四、广东省国资委2015年度财政拨款收支总体情况说明
    2015年度财政拨款收支总决算4389.85万元，与2014年相比增加1105.43万元，增长33.65%。主要原因：一是财政年中追加工资调整经费、公务交通补贴以及医疗金补助等经费；二是增加国企棚户区改造补助资金的投入。
    五、广东省国资委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    广东省国资委2015年度财政拨款支出年初预算为3140.45万元，支出决算3631.71万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政厅年中追加工资调整经费、人员经费清算指标及以前年度结转经费；二是因公车改革的政策出台，省财政厅年中安排的公务交通补贴。其中：
   （一）资源勘探信息等支出3330.62万元，完成年初预算2959万元的112.55%。决算数大于预算数的原因是年中财政追加工资调整经费、人员经费清算指标及以前年度结转经费以及公务交通补贴经费。
   （二）社会保障和就业支出274.35万元，完成年初预算181.45万元的151.19%。决算数大于预算数的原因是省财政追加退休人员工资调整经费。
   （三）医疗卫生与计划生育支出26.74万元，该类支出年初预算为0。增加该类决算支出的原因是省财政追加2015年度省直部门医疗金和备用金。
     六、广东省国资委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2015年广东省国资委财政拨款基本支出2940.98万元，其中人员经费2638.17万元，占89.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费302.81万元，占10.3%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。
     七、广东省国资委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
    广东省国资委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为109.61万元，支出决算为91.83万元。其中：2015年因公出国（境）费用决算28.6万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费决算47.1万元，完成预算的77.21%；公务接待费支出16.13万元，当年没有购置公务用车，完成预算的80.65%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费用。
     因公出国（境）费用28.6万元，比上年增加21.68万元，增长313.29%。比上年增长的原因是2015年广东省国资委加大了对“一带一路”沿线重要国家的投资合作力度，提升国际化经营能力以及加强对境外建设项目的监管力度，而增加了出国（境）工作任务。全年共安排6个出国（境）团组，累计9人次：开展商务洽谈21.15万元，6人次；参加组织部的专题研讨班3.13万元，1人次；对境外建设项目开展监管指导4.32万元，2人次。
    （二）公务用车运行维护费。
     公务用车运行维护费47.1万元，比上年减少13.94万元，下降22.84%。比上年下降的原因是2015年我省公务用车制度改革，从下半年开始我委仅保留4台公务用车，公务用车运行维护费支出相应下降。
    （三）公务接待费。
     公务接待费16.13万元，比上年减少1.48万元，下降8.41%。全年安排国内公务接待批次30个，接待人次500次。主要用于上级部门和兄弟省（市）来委调研、交流国资改革工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。下降原因是我委认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施有效控制接待费支出。
    八、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费情况。
     2015年广东省国资委行政经费支出302.81万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加117.07万元，增长63.03%。主要原因：一是2015年公车改革相应增加了公务交通补贴的支出；二是机关办公楼楼层物业存在设备设施老化及安全问题，2015年加大了办公楼维修改造等方面的支出。
   （二）政府采购支出情况。
    2015年政府采购实际支出总额1414.28万元，其中：政府采购货物支出224.61万元、政府采购工程支出98.08万元、政府采购服务支出1091.59万元。授予中小企业合同金额1058.4万元，占政府采购支出总额的74.84%，其中：授予小微企业合同金额698.64万元，占政府采购支出总额的49.4%。
   （三）国有资产占有情况。
    截至2015年12月31日，广东省国资委公务用车保有量20辆，其中公车改革后保留编制的车辆4辆，均为一般公务用车；其余16辆为封存车辆，待拍卖处置。
 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定用途继续使用的资金。
    四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检监察事务方面的支出。
    六、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）： 指离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构支出。其中，归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    七、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
    八、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会的基本支出。                
    九、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国有资产监督管理委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。 
    十、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：国有资产监督管理委员会除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
    十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映政府用于棚户区改造方面的支出。
    十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。