为了解恒健公司中期票据募集资金的使用和项目管理等情况,8月23日至25日,中国银行间市场交易商协会组织主承销商中国建设银行(以下简称“检查组”)对恒健公司发债资金流向、项目投资情况、信息披露以及偿债机制等事项进行现场调查。省国资委、中国人民银行广州分行高度重视,也派员参加了本次调查。
24日上午,检查组对恒健公司进行高管访谈,重点对中期票据募集资金的使用安排及项目进度、南方电网及中广核的股权划转进展及未来工作计划、恒健公司与下属企业在股权、业务、管理、人事、财务等方面的管理控制关系、重大事项的信息披露及中票偿债机制的落实情况等方面进行了详细咨询和了解。恒健公司林军总经理就检查组访谈的重点问题一一作了情况汇报,东南城际轨道公司杨晚华董事长还就项目公司相关人员的到位情况、项目进展和项目资金使用情况、项目管理的配套措施以及项目进展过程中遇到的困难和问题作了补充说明。
检查组认为,广东省政府为规范资金管理,提高资金使用绩效,出台了《广东省中期票据募集专项资金管理实施细则》,由省财政厅在省级国有资本经营预算设立偿债备用金,实行专户管理,以确保中期票据按时还本付息。此外,中期票据募集资金实行专户管理,资金划拨由恒健公司、省财政厅和省国资委三方联合印鉴管理,值得借鉴,资金投资项目管理规范,配套措施到位。广东省地方财政收入连续多年保持全国第一,为中期票据的还本付息提供了有力保障。随后,检查组一行到穗莞深、莞惠沿线施工现场进行实地考察。
检查组在粤期间,省国资委副主任肖学同志亲切会见了检查组一行。